| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 278.00 | 464 352.00 | 86 926.00 | 551 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AN Terrains | 132 994.00 | | 132 994.00 | 132 994.00 |
AP Constructions | 6 959 690.00 | 5 489 279.00 | 1 470 411.00 | 6 959 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 911 650.00 | 10 527 220.00 | 8 384 430.00 | 18 911 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 224.00 | 264 984.00 | 34 239.00 | 299 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 304.00 | | 115 304.00 | 115 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 080 816.00 | 16 854 964.00 | 10 225 852.00 | 27 080 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 551.00 | | 873 551.00 | 873 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 442 821.00 | | 3 442 821.00 | 3 442 821.00 |
BT Marchandises | 2 326 125.00 | | 2 326 125.00 | 2 326 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 160.00 | | 128 160.00 | 128 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953 664.00 | | 7 953 664.00 | 7 953 664.00 |
BZ Autres créances | 1 334 563.00 | | 1 334 563.00 | 1 334 563.00 |
CF Disponibilités | 641 366.00 | | 641 366.00 | 641 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 469.00 | | 597 469.00 | 597 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 297 722.00 | | 17 297 722.00 | 17 297 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 378 539.00 | 16 854 964.00 | 27 523 574.00 | 44 378 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 946 282.00 | 1 946 282.00 | | 1 946 282.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972 039.00 | 972 039.00 | | 972 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 680 554.00 | -2 366 989.00 | | -1 680 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 101 251.00 | 686 435.00 | | -1 101 251.00 |
DK Provisions réglementées | 817 601.00 | 817 601.00 | | 817 601.00 |
DL TOTAL (I) | 998 652.00 | 2 099 903.00 | | 998 652.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 187 500.00 | 1 187 500.00 | | 1 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 605.00 | 3 181 848.00 | | 2 000 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 1 118.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 647 169.00 | 8 824 559.00 | | 17 647 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 138.00 | 848 565.00 | | 648 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 499.00 | 405 478.00 | | 315 499.00 |
EA Autres dettes | 4 725 753.00 | 4 743 171.00 | | 4 725 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337 422.00 | 18 004 742.00 | | 25 337 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 523 574.00 | 21 292 145.00 | | 27 523 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 337 422.00 | 17 696 779.00 | | 25 337 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 034 078.00 | 2 789 560.00 | 20 823 639.00 | 18 034 078.00 |
FD Production vendue biens | | 5 990 809.00 | 5 990 809.00 | |
FG Production vendue services | 5 452 469.00 | 948.00 | 5 453 418.00 | 5 452 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 486 548.00 | 8 781 318.00 | 32 267 867.00 | 23 486 548.00 |
FM Production stockée | | | 666 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 082 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 465 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 889 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 542 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371 965.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 960 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -877 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -972 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 4 208 268.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 4 208 369.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 648.00 | 178 887.00 | | 90 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 131.00 | 158 318.00 | | 30 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 780.00 | 337 205.00 | | 120 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 280.00 | 3 871 164.00 | | -93 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 111 051.00 | 34 427 271.00 | | 33 111 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 212 302.00 | 33 740 835.00 | | 34 212 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 101 251.00 | 686 435.00 | | -1 101 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986 859.00 | 633 812.00 | | 986 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 573 233.00 | | 669 873.00 | 26 573 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 789.00 | 27 500.00 | 27 080 816.00 | 134 789.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 789.00 | 27 500.00 | 26 418 863.00 | 134 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 488.00 | | 21 240.00 | 530 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 932 520.00 | | 669 873.00 | 25 932 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 510 498.00 | 1 371 965.00 | 27 500.00 | 15 510 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 127.00 | | | 109 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 288.00 | 48 064.00 | | 416 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 985 082.00 | 1 323 901.00 | 27 500.00 | 14 985 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UX Autres créances clients | 7 953 664.00 | 7 953 664.00 | | 7 953 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VB T. V. A. | 1 037 052.00 | 1 037 052.00 | | 1 037 052.00 |
VP Divers | 236 236.00 | 236 236.00 | | 236 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 469.00 | 597 469.00 | | 597 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 793.00 | 9 886 793.00 | | 9 886 793.00 |