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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 628 220.00 | | 628 220.00 | 628 220.00 |
AN Terrains | 427 911.00 | | 427 911.00 | 427 911.00 |
AP Constructions | 932 664.00 | 298 533.00 | 634 131.00 | 932 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 401 495.00 | 41 381 926.00 | 19 019 569.00 | 60 401 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 666.00 | 1 623 668.00 | 534 999.00 | 2 158 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 105 591.00 | 43 314 176.00 | 21 791 414.00 | 65 105 591.00 |
BT Marchandises | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 729 712.00 | 527 283.00 | 5 202 429.00 | 5 729 712.00 |
BZ Autres créances | 946 461.00 | | 946 461.00 | 946 461.00 |
CF Disponibilités | 5 454 740.00 | | 5 454 740.00 | 5 454 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 169 045.00 | 527 283.00 | 11 641 762.00 | 12 169 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 274 635.00 | 43 841 459.00 | 33 433 177.00 | 77 274 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654 438.00 | | | 654 438.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 220.00 | 326 220.00 | | 326 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 686.00 | 540 686.00 | | 540 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
DG Autres réserves | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 731 224.00 | 7 126 480.00 | | 8 731 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 990 478.00 | 3 105 356.00 | | 2 990 478.00 |
DL TOTAL (I) | 24 821 230.00 | 23 331 364.00 | | 24 821 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 705.00 | 1 633 384.00 | | 2 132 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 205.00 | 1 926 916.00 | | 1 774 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554 569.00 | 1 611 096.00 | | 4 554 569.00 |
EA Autres dettes | 118 718.00 | 105 448.00 | | 118 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 704.00 | 2 148.00 | | 12 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 611 947.00 | 5 278 992.00 | | 8 611 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 433 176.00 | 28 610 356.00 | | 33 433 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 611 947.00 | 5 278 992.00 | | 8 611 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 620 904.00 | | 2 620 904.00 | 2 620 904.00 |
FG Production vendue services | 21 342 025.00 | 40 661.00 | 21 382 686.00 | 21 342 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 962 929.00 | 40 661.00 | 24 003 590.00 | 23 962 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 108 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 673 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 743.00 | |
GE Autres charges | | | 85 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 565 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 9 395.00 | | 7 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 132.00 | 32 999.00 | | 61 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 806.00 | 849 562.00 | | 946 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007 938.00 | 882 561.00 | | 1 007 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 837.00 | | 9 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 217.00 | 123 090.00 | | 189 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 075.00 | 123 927.00 | | 199 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 862.00 | 758 633.00 | | 808 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 644.00 | 1 033 551.00 | | 861 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 616 237.00 | 22 617 860.00 | | 25 616 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 625 759.00 | 19 512 504.00 | | 22 625 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 990 478.00 | 3 105 356.00 | | 2 990 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465 512.00 | 158 743.00 | 96 973.00 | 465 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 512.00 | 158 743.00 | 96 973.00 | 465 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 512.00 | 158 743.00 | 96 973.00 | 465 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 743.00 | 96 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 705.00 | 2 132 705.00 | | 2 132 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 181.00 | 301 181.00 | | 301 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 143.00 | 582 143.00 | | 582 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554 569.00 | 4 554 569.00 | | 4 554 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 583.00 | | 46 583.00 | 46 583.00 |
UX Autres créances clients | 5 075 274.00 | 5 075 274.00 | | 5 075 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 438.00 | | 654 438.00 | 654 438.00 |
VB T. V. A. | 825 157.00 | 825 157.00 | | 825 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 503.00 | 97 503.00 | | 97 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 673.00 | 6 035 652.00 | 701 021.00 | 6 736 673.00 |
VW T.V.A. | 793 379.00 | 793 379.00 | | 793 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611 948.00 | 8 611 948.00 | | 8 611 948.00 |