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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 29 876.00 | 22 843.00 | 7 033.00 | 29 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 569.00 | 15 169.00 | 5 400.00 | 20 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 740.00 | 34 727.00 | 31 013.00 | 65 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 358.00 | 74 853.00 | 53 505.00 | 128 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 411.00 | | 105 411.00 | 105 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 259.00 | 42 615.00 | 334 644.00 | 377 259.00 |
BZ Autres créances | 267 201.00 | | 267 201.00 | 267 201.00 |
CF Disponibilités | 62 273.00 | | 62 273.00 | 62 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 144.00 | 42 615.00 | 769 529.00 | 812 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 502.00 | 117 468.00 | 823 034.00 | 940 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 834.00 | 283 834.00 | | 283 834.00 |
DH Report à nouveau | 53 049.00 | 81 563.00 | | 53 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 267.00 | -28 514.00 | | -550 267.00 |
DL TOTAL (I) | -167 935.00 | 382 332.00 | | -167 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 834.00 | 744.00 | | 216 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 903.00 | 204 275.00 | | 587 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 740.00 | 76 462.00 | | 180 740.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | 336.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 970.00 | 281 818.00 | | 990 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 034.00 | 664 150.00 | | 823 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 384.00 | 281 074.00 | | 944 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 249.00 | | | 170 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 975.00 | | 1 470 975.00 | 1 470 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 975.00 | | 1 470 975.00 | 1 470 975.00 |
FM Production stockée | | | -4 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 640.00 | 2 670.00 | | 5 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 926.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 5 436.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 5 436.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | -510.00 | | -491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 926.00 | 1 026 992.00 | | 1 476 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 194.00 | 1 055 506.00 | | 2 027 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 267.00 | -28 514.00 | | -550 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 975.00 | | 38 668.00 | 89 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 128 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 116 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 802.00 | | 38 668.00 | 77 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | | 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 967.00 | 13 170.00 | 284.00 | 61 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | 13 170.00 | 284.00 | 59 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 820.00 | 6 795.00 | | 35 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 820.00 | 6 795.00 | | 35 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 820.00 | 6 795.00 | | 35 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 903.00 | 587 903.00 | | 587 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 553.00 | | | 326 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VB T. V. A. | 111 793.00 | | | 111 793.00 |
VC Groupe et associés | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 260.00 | 645 260.00 | | 645 260.00 |
VW T.V.A. | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 384.00 | 944 384.00 | | 944 384.00 |