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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 910.00 | 65 271.00 | 28 639.00 | 93 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 966.00 | 12 808.00 | 37 158.00 | 49 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 506.00 | 79 123.00 | 84 383.00 | 163 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
BZ Autres créances | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CF Disponibilités | 238 417.00 | | 238 417.00 | 238 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 071.00 | | 540 071.00 | 540 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 577.00 | 79 123.00 | 624 454.00 | 703 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
DG Autres réserves | 85 008.00 | 67 682.00 | | 85 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | 137 287.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 308 608.00 | 369 009.00 | | 308 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003.00 | 19 581.00 | | 9 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 494.00 | 108 471.00 | | 163 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 88 668.00 | | 59 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | 151 645.00 | | 79 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 480.00 | | |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 46 342.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 846.00 | 421 186.00 | | 315 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 454.00 | 790 196.00 | | 624 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 494.00 | | | 163 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 363.00 | | 37 033.00 | 132 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 889.00 | 163 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 676.00 | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 214.00 | 143 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | | 32 699.00 | 116 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 253.00 | | 4 333.00 | 14 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 200.00 | 19 914.00 | 4 990.00 | 64 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 676.00 | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 480.00 | 19 914.00 | 4 315.00 | 62 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 230 291.00 | 230 291.00 | | 230 291.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 2 983.00 | 6 020.00 | 9 003.00 |
VI Groupe et associés | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 987.00 | 301 654.00 | 4 333.00 | 305 987.00 |
VW T.V.A. | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 846.00 | 309 826.00 | 6 020.00 | 315 846.00 |