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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | 3 490.00 | 4 844.00 | 8 334.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 2 746.00 | 10 974.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 23 636.00 | 19 862.00 | 3 774.00 | 23 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 093.00 | 142 463.00 | 1 629.00 | 144 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 023.00 | 152 062.00 | 16 961.00 | 169 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 856.00 | 320 623.00 | 40 232.00 | 360 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 047.00 | 13 770.00 | 22 277.00 | 36 047.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 947.00 | 13 770.00 | 122 178.00 | 135 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 803.00 | 334 393.00 | 162 410.00 | 496 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
DH Report à nouveau | -21 627.00 | -15 217.00 | | -21 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 224.00 | -6 410.00 | | -23 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 671.00 | 8 608.00 | | 6 671.00 |
DL TOTAL (I) | 34 300.00 | 59 461.00 | | 34 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 838.00 | 5 070.00 | | 16 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 943.00 | 20 977.00 | | 30 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 263.00 | 61 121.00 | | 60 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 15 031.00 | | 913.00 |
EA Autres dettes | 19 153.00 | 20 328.00 | | 19 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 110.00 | 122 527.00 | | 128 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 410.00 | 181 988.00 | | 162 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 155.00 | 122 527.00 | | 115 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 713.00 | | 180 713.00 | 180 713.00 |
FM Production stockée | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 128.00 | |
GE Autres charges | | | 22 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 937.00 | 2 250.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 2 250.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 634.00 | 17 041.00 | | 12 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | 17 041.00 | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 697.00 | -14 791.00 | | -10 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 687.00 | 208 090.00 | | 211 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 912.00 | 214 499.00 | | 234 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 224.00 | -6 410.00 | | -23 224.00 |