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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 726.00 | | 1 157 726.00 | 1 157 726.00 |
BZ Autres créances | 3 292 297.00 | | 3 292 297.00 | 3 292 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 2 035 189.00 | | 2 035 189.00 | 2 035 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 487.00 | | 5 355 487.00 | 5 355 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 213.00 | | 6 513 213.00 | 6 513 213.00 |
CU Autres participations | 986 776.00 | | 986 776.00 | 986 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 479 610.00 | 479 610.00 | | 479 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | 4 394 566.00 | 3 379 634.00 | | 4 394 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 391.00 | 1 514 932.00 | | 462 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 425.00 | 5 458 034.00 | | 5 420 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 114.00 | 1 055 031.00 | | 1 027 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 6 504.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 788.00 | 1 061 535.00 | | 1 092 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 213.00 | 6 519 569.00 | | 6 513 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 788.00 | 1 061 535.00 | | 1 092 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 114.00 | | | 1 027 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 278.00 | 38 056.00 | | 76 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 522.00 | 1 647 454.00 | | 657 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 131.00 | 132 521.00 | | 195 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 390.00 | 1 514 932.00 | | 462 390.00 |