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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AP Constructions | 199 348.00 | 139 150.00 | 60 198.00 | 199 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352.00 | 9 291.00 | 1 061.00 | 10 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 428.00 | 16 848.00 | 1 580.00 | 18 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 291.00 | 165 914.00 | 63 377.00 | 229 291.00 |
BT Marchandises | 245 113.00 | 24 356.00 | 220 757.00 | 245 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 151.00 | 30 755.00 | 152 395.00 | 183 151.00 |
BZ Autres créances | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 719.00 | 55 111.00 | 423 608.00 | 478 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 010.00 | 221 026.00 | 486 984.00 | 708 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282.00 | | | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 239 268.00 | 220 160.00 | | 239 268.00 |
DH Report à nouveau | -5 409.00 | -5 409.00 | | -5 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162.00 | 19 108.00 | | -15 162.00 |
DL TOTAL (I) | 245 097.00 | 260 260.00 | | 245 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753.00 | 33 652.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 391.00 | 39 329.00 | | 43 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 150 821.00 | | 148 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 840.00 | 42 129.00 | | 38 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 887.00 | 266 632.00 | | 241 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 984.00 | 526 892.00 | | 486 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 887.00 | 226 143.00 | | 241 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 708.00 | | 583.00 | 228 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 545.00 | | 583.00 | 227 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 072.00 | 8 842.00 | | 157 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 447.00 | 8 842.00 | | 156 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 230.00 | 24 356.00 | 33 230.00 | 33 230.00 |
6T Sur comptes clients | 25 486.00 | 6 049.00 | 780.00 | 25 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 716.00 | 30 405.00 | 34 010.00 | 58 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 716.00 | 30 405.00 | 34 010.00 | 58 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 405.00 | 34 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 903.00 | 148 903.00 | | 148 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VI Groupe et associés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 4 739.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 5 640.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 40 704.00 | 41 424.00 | | 40 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 432.00 | 4 641.00 | | 5 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 493.00 | 20 893.00 | | 15 493.00 |
YT Sous‐traitance | 4 686.00 | 5 096.00 | | 4 686.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | 2 734.00 | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 851.00 | 7 472.00 | | 6 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 491.00 | 148 733.00 | | 138 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 977.00 | 141 463.00 | | 127 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 156.00 | 56 801.00 | | 56 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |