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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 198 153.00 | | 198 153.00 | 198 153.00 |
AN Terrains | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
AP Constructions | 58 267.00 | 31 832.00 | 26 435.00 | 58 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 226.00 | 169 064.00 | 12 161.00 | 181 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 515.00 | 160 967.00 | 35 548.00 | 196 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 741.00 | 371 632.00 | 275 110.00 | 646 741.00 |
BT Marchandises | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 816.00 | 15 273.00 | 124 544.00 | 139 816.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 006.00 | 15 273.00 | 320 733.00 | 336 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 748.00 | 386 905.00 | 595 843.00 | 982 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | 24 913.00 | -26 036.00 | | 24 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | 50 950.00 | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 322 099.00 | 309 993.00 | | 322 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 10 637.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 720.00 | 5 375.00 | | 45 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 45 396.00 | | 46 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 024.00 | 123 782.00 | | 148 024.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 249.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 744.00 | 216 757.00 | | 273 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 843.00 | 526 750.00 | | 595 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 024.00 | 211 382.00 | | 228 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 386.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 835.00 | | 28 907.00 | 650 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 646 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 442 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 899.00 | | | 201 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 123.00 | | 28 907.00 | 446 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 592.00 | 20 041.00 | 33 001.00 | 384 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 273.00 | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 119.00 | 19 767.00 | 33 001.00 | 381 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 605.00 | 7 307.00 | 5 639.00 | 13 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 605.00 | 7 307.00 | 5 639.00 | 13 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 605.00 | 7 307.00 | 5 639.00 | 13 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 307.00 | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 704.00 | 152 705.00 | | 152 704.00 |
VW T.V.A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 024.00 | 228 024.00 | | 228 024.00 |