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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 30 903.00 | 30 623.00 | 280.00 | 30 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 582.00 | 255 718.00 | 252 864.00 | 508 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 532.00 | 182 363.00 | 45 169.00 | 227 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 234.00 | 468 703.00 | 322 531.00 | 791 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 548.00 | | 212 548.00 | 212 548.00 |
BZ Autres créances | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 397.00 | | 252 397.00 | 252 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 445.00 | | 501 445.00 | 501 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 679.00 | 468 703.00 | 823 976.00 | 1 292 679.00 |
CU Autres participations | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 880.00 | 33 285.00 | | 38 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
DH Report à nouveau | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 108.00 | 12 211.00 | | 137 108.00 |
DL TOTAL (I) | 191 528.00 | 48 824.00 | | 191 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 654.00 | 270 386.00 | | 335 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 852.00 | 91 256.00 | | 40 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 57 100.00 | | 113 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 115.00 | 87 815.00 | | 125 115.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | 15.00 | | 17 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 448.00 | 506 572.00 | | 632 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 976.00 | 555 397.00 | | 823 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 026.00 | 352 380.00 | | 410 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 774.00 | | 228 952.00 | 751 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 493.00 | 791 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 493.00 | 767 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 847.00 | | 228 661.00 | 727 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | 291.00 | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 197.00 | 100 414.00 | 86 908.00 | 455 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 197.00 | 100 414.00 | 86 908.00 | 455 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 281.00 | 113 281.00 | | 113 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 212 548.00 | 212 548.00 | | 212 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 380.00 | 90 956.00 | 214 058.00 | 313 380.00 |
VI Groupe et associés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 845.00 | | | 171 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 048.00 | 249 048.00 | | 249 048.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 450.00 | 410 026.00 | 214 058.00 | 632 450.00 |