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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 510 365.00 | | 2 510 365.00 | 2 510 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 365.00 | | 2 510 365.00 | 2 510 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 365.00 | | 2 510 365.00 | 2 510 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 136 844.00 | -24 593 249.00 | | 136 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 730.00 | 28 733 893.00 | | 1 442 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 374.00 | 4 178 644.00 | | 1 621 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 119.00 | 619 609.00 | | 368 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 872.00 | 11 324 722.00 | | 520 872.00 |
EA Autres dettes | | 4 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 991.00 | 16 144 331.00 | | 888 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 365.00 | 20 322 975.00 | | 2 510 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 052 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 963 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 547 585.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 076 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 624 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 860 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 889 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 735 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 872.00 | 11 671 136.00 | | 520 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 780.00 | 131 797 847.00 | | 2 052 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 050.00 | 103 063 954.00 | | 610 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 730.00 | 28 733 893.00 | | 1 442 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 119.00 | 368 119.00 | | 368 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 872.00 | 520 872.00 | | 520 872.00 |
VB T. V. A. | 53 980.00 | 53 980.00 | | 53 980.00 |
VC Groupe et associés | 532 808.00 | 532 808.00 | | 532 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875 015.00 | 1 875 015.00 | | 1 875 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 365.00 | 2 510 365.00 | | 2 510 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 991.00 | 888 991.00 | | 888 991.00 |