| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 873.00 | 31 590.00 | 1 283.00 | 32 873.00 |
AH Fonds commercial | 510 038.00 | | 510 038.00 | 510 038.00 |
AP Constructions | 114 107.00 | 20 472.00 | 93 635.00 | 114 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 659.00 | 134 701.00 | 3 958.00 | 138 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 710.00 | 307 599.00 | 223 111.00 | 530 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 472.00 | 494 362.00 | 878 110.00 | 1 372 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 794 536.00 | 830 956.00 | 10 963 580.00 | 11 794 536.00 |
BZ Autres créances | 648 854.00 | | 648 854.00 | 648 854.00 |
CF Disponibilités | 376 894.00 | | 376 894.00 | 376 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 073.00 | | 466 073.00 | 466 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 315 162.00 | 830 956.00 | 12 484 205.00 | 13 315 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 857 510.00 | 1 325 319.00 | 13 532 191.00 | 14 857 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 200.00 | 368 000.00 | | 1 498 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | -212 197.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 942.00 | -314 101.00 | | 876 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 144.00 | -127 797.00 | | 2 549 144.00 |
DP Provisions pour risques | 225 376.00 | 10 008.00 | | 225 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 376.00 | 10 008.00 | | 225 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 202.00 | 11 207.00 | | 98 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 051.00 | 4 338 981.00 | | 636 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 189 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 643.00 | 7 190 888.00 | | 8 048 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 672.00 | 823 803.00 | | 1 141 672.00 |
EA Autres dettes | 451 023.00 | 116 462.00 | | 451 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 328.00 | 9 000.00 | | 311 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 686 918.00 | 12 679 985.00 | | 10 686 918.00 |
ED (V) | 70 753.00 | 33 443.00 | | 70 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 191.00 | 12 595 638.00 | | 13 532 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 309 745.00 | 19 658 496.00 | 53 968 241.00 | 34 309 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 309 745.00 | 19 658 496.00 | 53 968 241.00 | 34 309 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 187 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 905 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 271 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 645.00 | |
GE Autres charges | | | 262 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 120 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 703.00 | 10 324.00 | | 17 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 261.00 | 17 428.00 | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 964.00 | 27 752.00 | | 23 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 822.00 | 39 092.00 | | 105 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 15 824.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 547.00 | 54 915.00 | | 161 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 583.00 | -27 164.00 | | -137 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 642 804.00 | 37 059 394.00 | | 54 642 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 765 862.00 | 37 373 495.00 | | 53 765 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 942.00 | -314 101.00 | | 876 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 985.00 | | 636 973.00 | 776 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 485.00 | 46 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 485.00 | 1 372 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 664.00 | | 522 248.00 | 20 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 837.00 | | 68 640.00 | 714 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 485.00 | | 46 085.00 | 41 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 987.00 | 93 375.00 | | 400 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 493.00 | 15 097.00 | | 16 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 495.00 | 78 278.00 | | 384 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 008.00 | 224 876.00 | 10 008.00 | 10 008.00 |
6T Sur comptes clients | 596 002.00 | 331 000.00 | 96 406.00 | 596 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 002.00 | 331 000.00 | 96 406.00 | 596 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 010.00 | 555 876.00 | 106 414.00 | 606 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 645.00 | 96 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 169 876.00 | 10 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 643.00 | 8 048 643.00 | | 8 048 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 384.00 | 206 384.00 | | 206 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 204.00 | 547 204.00 | | 547 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 023.00 | 451 023.00 | | 451 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 328.00 | 311 328.00 | | 311 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
UX Autres créances clients | 11 041 071.00 | 11 041 071.00 | | 11 041 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753 466.00 | 753 466.00 | | 753 466.00 |
VB T. V. A. | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 158.00 | 97 158.00 | | 97 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 636 051.00 | 636 051.00 | | 636 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 011.00 | 224 011.00 | | 224 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 073.00 | 466 073.00 | | 466 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955 548.00 | 12 909 464.00 | 46 085.00 | 12 955 548.00 |
VW T.V.A. | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 918.00 | 10 686 918.00 | | 10 686 918.00 |