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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 272.00 | 54 692.00 | 244 580.00 | 299 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
BT Marchandises | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 835.00 | | 232 835.00 | 232 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 108.00 | 54 692.00 | 477 415.00 | 532 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | 299 700.00 | | 299 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 704.00 | -44 495.00 | | -36 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | 7 791.00 | | 24 404.00 |
DL TOTAL (I) | 358 370.00 | 333 966.00 | | 358 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 167.00 | 84 409.00 | | 83 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 6 071.00 | | 5 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 621.00 | 25 330.00 | | 29 621.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 932.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 045.00 | 116 742.00 | | 119 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 415.00 | 450 708.00 | | 477 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 516.00 | | 275 516.00 | 275 516.00 |
FD Production vendue biens | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 542.00 | | 373 542.00 | 373 542.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 959.00 | 320 790.00 | | 370 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 556.00 | 312 998.00 | | 346 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | 7 791.00 | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 231.00 | 41.00 | | 299 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 956.00 | 41.00 | | 5 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 203.00 | 489.00 | | 54 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 203.00 | 489.00 | | 54 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VI Groupe et associés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |