| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 3 401.00 | 415.00 | 3 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 14 428.00 | 14 451.00 | 28 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 056.00 | 27 929.00 | 146 127.00 | 174 056.00 |
BT Marchandises | 46 625.00 | 20 744.00 | 25 882.00 | 46 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
BZ Autres créances | 1 206 190.00 | | 1 206 190.00 | 1 206 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CF Disponibilités | 660 525.00 | | 660 525.00 | 660 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 478.00 | 20 744.00 | 2 072 734.00 | 2 093 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 534.00 | 48 673.00 | 2 218 861.00 | 2 267 534.00 |
CU Autres participations | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 496 537.00 | | | 1 496 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 845.00 | | | 1 976 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
EA Autres dettes | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 861.00 | | | 2 218 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
FD Production vendue biens | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
FG Production vendue services | 218 466.00 | | 218 466.00 | 218 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 675.00 | | 394 675.00 | 394 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 073.00 | | | 526 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 632.00 | | | 408 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 917.00 | | | 1 072 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 870.00 | | | 727 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 047.00 | | | 345 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 899.00 | 1 267 374.00 | 1 525.00 | 1 268 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 016.00 | 242 016.00 | | 242 016.00 |