| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 819 315.00 | 2 818 181.00 | 1 134.00 | 2 819 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 989.00 | 717 588.00 | 10 401.00 | 727 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 373 526.00 | | 1 373 526.00 | 1 373 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 660 660.00 | 43 844 084.00 | 16 816 576.00 | 60 660 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 855.00 | | 1 058 855.00 | 1 058 855.00 |
BZ Autres créances | 32 607 211.00 | | 23 748 760.00 | 32 607 211.00 |
CF Disponibilités | 41 231 739.00 | | 41 231 739.00 | 41 231 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730 742.00 | | 2 730 742.00 | 2 730 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 628 547.00 | | 68 770 096.00 | 77 628 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 289 207.00 | 43 844 084.00 | 85 586 672.00 | 138 289 207.00 |
CU Autres participations | 55 631 552.00 | 40 200 037.00 | 15 431 515.00 | 55 631 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 138 185.00 | 37 030 335.00 | | 43 138 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 545 675.00 | 519 940 192.00 | | 527 545 675.00 |
DH Report à nouveau | -455 731 717.00 | -443 643 501.00 | | -455 731 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 337 492.00 | -12 088 216.00 | | -50 337 492.00 |
DL TOTAL (I) | 64 614 651.00 | 101 238 810.00 | | 64 614 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 030.00 | 2 242 524.00 | | 3 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 703.00 | 754 184.00 | | 660 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 733.00 | 2 996 708.00 | | 663 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 957 822.00 | 18 957 822.00 | | 18 957 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943 511.00 | 3 924 972.00 | | 3 943 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 399.00 | 1 388 016.00 | | 3 190 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 390.00 | 1 290 407.00 | | 1 086 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 354.00 | 5 173 529.00 | | 1 970 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 148 476.00 | 30 734 746.00 | | 29 148 476.00 |
ED (V) | 18 263.00 | 1 939.00 | | 18 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 445 123.00 | 134 972 203.00 | | 94 445 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 093.00 | | 215 093.00 | 215 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 869 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 573 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 538 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 668 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 242 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 073 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 203 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 186.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 264 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 385 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 053 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -716 324.00 | -735 673.00 | | -716 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 748 657.00 | 29 218 860.00 | | 10 748 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 086 148.00 | 41 307 076.00 | | 61 086 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 337 492.00 | -12 088 216.00 | | -50 337 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 381.00 | 2 078.00 | | 2 924 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924 381.00 | 2 078.00 | | 2 924 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 40 200 037.00 | | | 40 200 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 957 822.00 | | 18 957 822.00 | 18 957 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 844 034.00 | 2 900 523.00 | 3 943 511.00 | 6 844 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 597.00 | 823 597.00 | | 823 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 855.00 | 1 058 855.00 | | 1 058 855.00 |
VB T. V. A. | 143 566.00 | 143 566.00 | | 143 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 463 688.00 | 1 463 688.00 | | 1 463 688.00 |
VP Divers | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 077.00 | 132 077.00 | | 132 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 774 893.00 | 29 767.00 | 30 745 126.00 | 30 774 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730 742.00 | 2 730 742.00 | | 2 730 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 237 977.00 | 5 492 851.00 | 30 745 126.00 | 36 237 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 757 530.00 | 3 856 197.00 | 22 901 333.00 | 26 757 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |