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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 386.00 | 29 233.00 | 13 153.00 | 42 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 018.00 | 80 581.00 | 12 438.00 | 93 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 480.00 | 109 813.00 | 64 666.00 | 174 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377 005.00 | 10 788.00 | 366 216.00 | 377 005.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 897.00 | | 185 897.00 | 185 897.00 |
CF Disponibilités | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 784.00 | 10 788.00 | 773 995.00 | 784 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 263.00 | 120 602.00 | 838 661.00 | 959 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 506 467.00 | 521 482.00 | | 506 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 588.00 | -15 015.00 | | 58 588.00 |
DL TOTAL (I) | 625 555.00 | 566 967.00 | | 625 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 250 226.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 17 992.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 68 938.00 | | 86 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 305.00 | 132 783.00 | | 110 305.00 |
EA Autres dettes | 15 442.00 | 2 443.00 | | 15 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 107.00 | 476 876.00 | | 213 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 661.00 | 1 043 843.00 | | 838 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 086.00 | 7 727.00 | 40 000.00 | 142 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 086.00 | 7 727.00 | 40 000.00 | 142 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 4 259.00 | 6 530.00 | | 4 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 621.00 | 6 530.00 | 2 363.00 | 6 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 621.00 | 6 530.00 | 2 363.00 | 6 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 305.00 | 110 305.00 | | 110 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 085.00 | 406 085.00 | | 406 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 134.00 | 406 085.00 | 49.00 | 406 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |