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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 758.00 | 44 075.00 | 1 683.00 | 45 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 744.00 | 94 662.00 | 88 082.00 | 182 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 018.00 | 139 670.00 | 118 348.00 | 258 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BT Marchandises | 254 499.00 | | 254 499.00 | 254 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 394.00 | | 408 394.00 | 408 394.00 |
BZ Autres créances | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 682.00 | | 680 682.00 | 680 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 700.00 | 139 670.00 | 799 030.00 | 938 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 065.00 | | | 562 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 030.00 | | | 799 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 667.00 | | | 545 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 468.00 | | 2 491 468.00 | 2 491 468.00 |
FG Production vendue services | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 152.00 | | 2 497 152.00 | 2 497 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 258.00 | | | 2 499 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 445.00 | | | 2 461 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 276 301.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 283.00 | 258 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 283.00 | 228 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 147 743.00 | 8 073.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 810.00 | 8 073.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 7.00 | | | 7.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 950.00 | 431 950.00 | | 431 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 408 394.00 | 408 394.00 | | 408 394.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 778.00 | 19 380.00 | 16 398.00 | 35 778.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 544.00 | 432 544.00 | | 432 544.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 065.00 | 545 667.00 | 16 398.00 | 562 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |