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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
AP Constructions | 803 713.00 | 491 654.00 | 312 059.00 | 803 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 446.00 | 640 505.00 | 313 941.00 | 954 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 094.00 | 88 624.00 | 31 470.00 | 120 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 882.00 | 1 227 283.00 | 698 599.00 | 1 925 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 301.00 | 3 473.00 | 246 827.00 | 250 301.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CF Disponibilités | 786 552.00 | | 786 552.00 | 786 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 050.00 | 3 473.00 | 1 308 577.00 | 1 312 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 932.00 | 1 230 756.00 | 2 007 176.00 | 3 237 932.00 |
CU Autres participations | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 474 945.00 | | | 1 474 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 899.00 | | | -79 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 337.00 | | | 1 643 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 839.00 | | | 363 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 176.00 | | | 2 007 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 311.00 | | | 238 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
FD Production vendue biens | 1 578 740.00 | | 1 578 740.00 | 1 578 740.00 |
FG Production vendue services | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 574.00 | | 1 745 574.00 | 1 745 574.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 513.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 739.00 | | | 1 828 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 638.00 | | | 1 908 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 899.00 | | | -79 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 595.00 | | | 182 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 611.00 | | 75 855.00 | 2 059 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 583.00 | 1 925 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 583.00 | 1 892 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 591.00 | | 75 855.00 | 2 026 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 897.00 | 159 970.00 | 209 583.00 | 1 276 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 397.00 | 159 970.00 | 209 583.00 | 1 270 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 774.00 | 131 774.00 | | 131 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 246 133.00 | 246 133.00 | | 246 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VC Groupe et associés | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 964.00 | 17 436.00 | 55 528.00 | 72 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 062.00 | 315 117.00 | 10 945.00 | 326 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 839.00 | 238 311.00 | 55 528.00 | 293 839.00 |