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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 263.00 | 31 803.00 | 30 460.00 | 62 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 273.00 | 3 763.00 | 8 510.00 | 12 273.00 |
BZ Autres créances | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 909.00 | 3 763.00 | 83 147.00 | 86 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 172.00 | 35 565.00 | 113 606.00 | 149 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 749.00 | | | -54 749.00 |
DL TOTAL (I) | -19 064.00 | | | -19 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 908.00 | | | 130 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 658.00 | | | 185 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 749.00 | | | -54 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 098.00 | 54 638.00 | 30 460.00 | 85 098.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 671.00 | 88 671.00 | | 88 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ST Autres comptes | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 133.00 | | | 93 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |