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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 6 970.00 | 134.00 | 7 104.00 |
AH Fonds commercial | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 170.00 | 65 521.00 | 96 649.00 | 162 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 359.00 | 28 049.00 | 9 309.00 | 37 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 490.00 | 38 342.00 | 38 148.00 | 76 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 107.00 | 146 344.00 | 199 763.00 | 346 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 129.00 | 7 315.00 | 356 814.00 | 364 129.00 |
BZ Autres créances | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 038.00 | 7 315.00 | 656 723.00 | 664 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 144.00 | 153 659.00 | 856 486.00 | 1 010 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 071.00 | 131 089.00 | | 128 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 182.00 | 26 982.00 | | 44 182.00 |
DL TOTAL (I) | 312 254.00 | 298 071.00 | | 312 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 747.00 | 154 720.00 | | 172 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 206.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 945.00 | 114 900.00 | | 207 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 393.00 | 109 586.00 | | 163 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 232.00 | 379 411.00 | | 544 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 486.00 | 677 482.00 | | 856 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 072.00 | | 18 241.00 | 386 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 207.00 | 346 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 207.00 | 113 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 423.00 | | | 203 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 814.00 | | 18 241.00 | 153 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 409.00 | 22 714.00 | 57 779.00 | 181 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 768.00 | | 5 307.00 | 12 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 413.00 | 9 772.00 | -5 307.00 | 57 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 228.00 | 12 942.00 | 57 779.00 | 111 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 945.00 | 207 945.00 | | 207 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 364 129.00 | 364 129.00 | | 364 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VC Groupe et associés | 247 859.00 | 247 859.00 | | 247 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 687.00 | 43 996.00 | 94 735.00 | 166 687.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 300.00 | | | 180 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 885.00 | 638 211.00 | 20 674.00 | 658 885.00 |
VW T.V.A. | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 232.00 | 544 232.00 | | 544 232.00 |