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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 498.00 | 73 525.00 | 38 973.00 | 112 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 017.00 | 496 469.00 | 484 548.00 | 981 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 721.00 | 669 760.00 | 1 304 961.00 | 1 974 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 355 542.00 | | 355 542.00 | 355 542.00 |
CF Disponibilités | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 421.00 | | 436 421.00 | 436 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 142.00 | 669 760.00 | 1 741 382.00 | 2 411 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 702.00 | 268 864.00 | | 288 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 209.00 | 19 838.00 | | 33 209.00 |
DL TOTAL (I) | 377 911.00 | 344 702.00 | | 377 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 309.00 | 598 567.00 | | 443 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 219.00 | 685 219.00 | | 685 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | 31 573.00 | | 25 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 4 697.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 197 993.00 | 194 219.00 | | 197 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 471.00 | 1 514 275.00 | | 1 363 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 382.00 | 1 858 976.00 | | 1 741 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 255 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 255 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | 3 501.00 | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 733.00 | 245 378.00 | | 255 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 525.00 | 225 540.00 | | 222 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 208.00 | 19 838.00 | | 33 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 721.00 | | | 1 974 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 974 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 000.00 | | | 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 281.00 | | | 1 193 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 406.00 | 123 352.00 | | 546 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 408.00 | 123 352.00 | | 546 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 476.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 211.00 | 533 211.00 | | 533 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 309.00 | 158 392.00 | 284 917.00 | 443 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 258.00 | | | 155 258.00 |
VP Divers | 355 542.00 | 355 542.00 | | 355 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 320.00 | 381 880.00 | 34 440.00 | 416 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 471.00 | 728 554.00 | 284 917.00 | 1 363 471.00 |