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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
AP Constructions | 159 203.00 | 152 951.00 | 6 252.00 | 159 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 758.00 | 84 992.00 | 4 766.00 | 89 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 676.00 | 45 277.00 | 6 399.00 | 51 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 432.00 | 287 273.00 | 43 159.00 | 330 432.00 |
BP En cours de production de services | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BT Marchandises | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 095.00 | 2 096.00 | 40 999.00 | 43 095.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 464.00 | 2 096.00 | 329 368.00 | 331 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 896.00 | 289 368.00 | 372 528.00 | 661 896.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 992.00 | 106 076.00 | | 116 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740.00 | 10 916.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 127 117.00 | 125 377.00 | | 127 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 560.00 | 75 462.00 | | 120 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 23 919.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 88 499.00 | | 64 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 905.00 | 49 731.00 | | 43 905.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 2 755.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 411.00 | 240 367.00 | | 245 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 528.00 | 365 744.00 | | 372 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 546.00 | | 10 590.00 | 329 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 704.00 | 330 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 704.00 | 300 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 751.00 | | 10 590.00 | 299 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 851.00 | 7 126.00 | 9 704.00 | 289 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 798.00 | 7 126.00 | 9 704.00 | 285 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 411.00 | 245 411.00 | | 245 411.00 |