| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 3 475.00 | 3 800.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
AP Constructions | 514 110.00 | 423 044.00 | 91 066.00 | 514 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 147.00 | 670 056.00 | 104 091.00 | 774 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 175.00 | 1 054 131.00 | 125 043.00 | 1 179 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 882.00 | 2 165 706.00 | 1 740 176.00 | 3 905 882.00 |
BT Marchandises | 773 681.00 | | 773 681.00 | 773 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 301.00 | 1 144.00 | 17 157.00 | 18 301.00 |
BZ Autres créances | 284 717.00 | | 284 717.00 | 284 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 017.00 | 1 144.00 | 1 112 873.00 | 1 114 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 899.00 | 2 166 850.00 | 2 853 049.00 | 5 019 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 264 000.00 | 1 264 000.00 | | 1 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 523.00 | 57 357.00 | | 65 523.00 |
DG Autres réserves | 203 095.00 | 203 068.00 | | 203 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 246.00 | 163 312.00 | | 137 246.00 |
DK Provisions réglementées | 11 177.00 | 34 868.00 | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 040.00 | 1 722 606.00 | | 1 681 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 982.00 | 573 323.00 | | 460 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 2 789.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 887.00 | 407 331.00 | | 468 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 393.00 | 226 827.00 | | 225 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 603.00 | | |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 5 813.00 | | 8 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | 2 237.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 010.00 | 1 224 924.00 | | 1 172 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 049.00 | 2 947 529.00 | | 2 853 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 766.00 | 840 675.00 | | 887 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 013.00 | 75 135.00 | | 64 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 867 918.00 | | 11 867 918.00 | 11 867 918.00 |
FD Production vendue biens | 910 194.00 | | 910 194.00 | 910 194.00 |
FG Production vendue services | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 923 440.00 | | 12 923 440.00 | 12 923 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 958 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 855 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 829 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 085.00 | 62 544.00 | | 11 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 687.00 | 58 497.00 | | 30 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 378.00 | 82 189.00 | | 54 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 161.00 | 27 327.00 | | 18 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 161.00 | 27 327.00 | | 18 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 217.00 | 54 862.00 | | 36 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 782.00 | 1 007.00 | | 36 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 030 233.00 | 13 061 916.00 | | 13 030 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 892 987.00 | 12 898 603.00 | | 12 892 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 246.00 | 163 312.00 | | 137 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 976.00 | | 21 626.00 | 3 893 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 719.00 | 3 905 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 719.00 | 2 467 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 275.00 | | | 1 401 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 192.00 | | 20 958.00 | 2 456 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | 668.00 | 21 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 587.00 | 129 838.00 | 9 719.00 | 2 045 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 456.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 568.00 | 128 382.00 | 9 719.00 | 2 028 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 868.00 | | 23 692.00 | 34 868.00 |
6T Sur comptes clients | 774.00 | 436.00 | 66.00 | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | 436.00 | 66.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 642.00 | 436.00 | 23 757.00 | 35 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 887.00 | 468 887.00 | | 468 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 437.00 | 99 437.00 | | 99 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UX Autres créances clients | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VC Groupe et associés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 639.00 | 112 396.00 | 258 645.00 | 396 639.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 304.00 | | | 115 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 010.00 | 887 766.00 | 258 645.00 | 1 172 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 605.00 | 85 110.00 | | 83 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 446.00 | 19 004.00 | | 32 446.00 |
ST Autres comptes | 404 964.00 | 436 327.00 | | 404 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 150.00 | 245 721.00 | | 254 150.00 |
YT Sous‐traitance | 33 155.00 | 29 048.00 | | 33 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 751.00 | 18 588.00 | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 752.00 | 10 000.00 | | 9 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 357.00 | 95 110.00 | | 93 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 704 090.00 | 1 703 628.00 | | 1 704 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 386.00 | 1 614 159.00 | | 1 621 386.00 |
ZE Dividendes | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 465.00 | 748 687.00 | | 731 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |