| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 214.00 | 52 196.00 | 33 018.00 | 85 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 304.00 | 103 308.00 | 46 996.00 | 150 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 230.00 | 206 554.00 | 163 676.00 | 370 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 494.00 | 1 831.00 | 316 662.00 | 318 494.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CF Disponibilités | 275 730.00 | | 275 730.00 | 275 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 025.00 | 1 831.00 | 697 194.00 | 699 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 255.00 | 208 385.00 | 860 870.00 | 1 069 255.00 |
CU Autres participations | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 110.00 | 161 110.00 | | 161 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 185 954.00 | 168 288.00 | | 185 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 885.00 | 67 667.00 | | 37 885.00 |
DL TOTAL (I) | 402 549.00 | 414 664.00 | | 402 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 853.00 | 213 794.00 | | 53 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 5 222.00 | | 3 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 619.00 | 112 324.00 | | 271 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 792.00 | 83 926.00 | | 124 792.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 2 671.00 | | 4 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 320.00 | 441 197.00 | | 458 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 870.00 | 855 861.00 | | 860 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 644.00 | | 54 586.00 | 315 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 527.00 | | | 74 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 086.00 | | 54 516.00 | 199 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 031.00 | | 70.00 | 42 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 023.00 | 28 531.00 | | 178 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 278.00 | 772.00 | | 50 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 744.00 | 27 760.00 | | 127 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | 916.00 | 1 207.00 | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | 916.00 | 1 207.00 | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | 916.00 | 1 207.00 | 2 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916.00 | 1 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VC Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 647.00 | 19 702.00 | 33 944.00 | 53 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 813.00 | | | 176 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 235.00 | 386 235.00 | | 386 235.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 320.00 | 424 376.00 | 33 944.00 | 458 320.00 |