| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 459.00 | 234 233.00 | 23 225.00 | 257 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 370.00 | 239 904.00 | 28 466.00 | 268 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 281 112.00 | 16 522.00 | 264 590.00 | 281 112.00 |
BZ Autres créances | 310 068.00 | | 310 068.00 | 310 068.00 |
CF Disponibilités | 463 060.00 | | 463 060.00 | 463 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 779.00 | 16 522.00 | 1 045 256.00 | 1 061 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 149.00 | 256 426.00 | 1 073 722.00 | 1 330 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 661 042.00 | 643 661.00 | | 661 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 175.00 | 167 380.00 | | 205 175.00 |
DL TOTAL (I) | 899 218.00 | 844 042.00 | | 899 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 562.00 | 12 393.00 | | 51 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 063.00 | 9 372.00 | | 12 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 51 919.00 | | 41 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 883.00 | 63 445.00 | | 62 883.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 1 369.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 504.00 | 138 500.00 | | 174 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 722.00 | 982 542.00 | | 1 073 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 549.00 | 1 175.00 | 854 724.00 | 853 549.00 |
FG Production vendue services | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 147.00 | 1 175.00 | 928 322.00 | 927 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 869.00 | 54 321.00 | | 62 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 778.00 | 848 049.00 | | 948 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 602.00 | 680 669.00 | | 743 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 175.00 | 167 380.00 | | 205 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 180.00 | | | 262 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 588.00 | 5 316.00 | | 234 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 638.00 | 5 316.00 | | 233 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 353.00 | 1 170.00 | | 15 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 353.00 | 1 170.00 | | 15 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353.00 | 1 170.00 | | 15 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 706.00 | 314 228.00 | 4 478.00 | 318 706.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |