| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 783.00 | 311 783.00 | | 311 783.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 633.00 | 1 134 633.00 | | 1 134 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990 357.00 | | 990 357.00 | 990 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 023.00 | 1 714 696.00 | 300 327.00 | 2 015 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 406.00 | 74 123.00 | 34 284.00 | 108 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 202.00 | 3 235 234.00 | 1 324 968.00 | 4 560 202.00 |
BT Marchandises | 821 076.00 | 173 874.00 | 647 202.00 | 821 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 321.00 | | 96 321.00 | 96 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449 357.00 | 117 614.00 | 5 331 743.00 | 5 449 357.00 |
BZ Autres créances | 1 783 510.00 | | 1 783 510.00 | 1 783 510.00 |
CF Disponibilités | 4 324 645.00 | | 4 324 645.00 | 4 324 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 542 674.00 | 291 488.00 | 12 251 186.00 | 12 542 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 102 876.00 | 3 526 721.00 | 13 576 154.00 | 17 102 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 674.00 | 728 674.00 | | 728 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 868.00 | 72 868.00 | | 72 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 594 639.00 | 2 902 505.00 | | 3 594 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 912.00 | 692 134.00 | | 1 338 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 092.00 | 4 396 180.00 | | 5 735 092.00 |
DP Provisions pour risques | 852 310.00 | 859 670.00 | | 852 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 885.00 | 517 422.00 | | 468 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 309.00 | 1 377 092.00 | | 1 152 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 361.00 | 220 670.00 | | 155 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 330.00 | 5 464 058.00 | | 539 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 406.00 | 1 880 697.00 | | 3 034 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560 455.00 | 2 177 055.00 | | 2 560 455.00 |
EA Autres dettes | 397 701.00 | 346 213.00 | | 397 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 753.00 | 10 088 694.00 | | 6 688 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 576 154.00 | 15 861 967.00 | | 13 576 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 361.00 | 10 088 694.00 | | 155 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 220 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 371 479.00 | 398 995.00 | 28 770 473.00 | 28 371 479.00 |
FG Production vendue services | 600 711.00 | 133 727.00 | 734 437.00 | 600 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 972 190.00 | 532 722.00 | 29 504 910.00 | 28 972 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 340 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 953 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 970.00 | |
GE Autres charges | | | 79 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 041 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 223.00 | 30 995.00 | | 131 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 223.00 | 30 995.00 | | 131 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 223.00 | -30 995.00 | | -131 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 460.00 | 157 355.00 | | 262 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 330.00 | 357 969.00 | | 539 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 341 245.00 | 23 190 297.00 | | 30 341 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 002 333.00 | 22 498 163.00 | | 29 002 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 912.00 | 692 134.00 | | 1 338 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 890.00 | | 90 374.00 | 4 488 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 108 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 062.00 | 4 560 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 436 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 650.00 | 2 015 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 436 773.00 | | | 2 436 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 299.00 | | 90 374.00 | 1 943 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 947.00 | 109 305.00 | | 2 597 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 556.00 | | | 992 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 391.00 | 109 305.00 | | 1 605 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 377 093.00 | 234 970.00 | 459 753.00 | 1 377 093.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 860.00 | | | 453 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 078.00 | 34 796.00 | | 139 078.00 |
6T Sur comptes clients | 352 271.00 | | 234 657.00 | 352 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 331.00 | 34 796.00 | 234 657.00 | 1 019 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 396 424.00 | 269 766.00 | 694 410.00 | 2 396 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 406.00 | 3 034 406.00 | | 3 034 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 910.00 | 1 211 910.00 | | 1 211 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 554.00 | 788 554.00 | | 788 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 701.00 | 397 701.00 | | 397 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 449 357.00 | 5 449 357.00 | | 5 449 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 71 910.00 | 71 910.00 | | 71 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 388.00 | 1 603 388.00 | | 1 603 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VI Groupe et associés | 539 330.00 | 539 330.00 | | 539 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 309.00 | | | 65 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 409 039.00 | 7 300 632.00 | 108 406.00 | 7 409 039.00 |
VW T.V.A. | 477 592.00 | 477 592.00 | | 477 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 753.00 | 6 688 753.00 | | 6 688 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |