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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
CF Disponibilités | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 391.00 | 3 257.00 | 153 133.00 | 156 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 581.00 | 3 257.00 | 153 323.00 | 156 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DH Report à nouveau | -179 052.00 | | | -179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 235.00 | | | -99 235.00 |
DL TOTAL (I) | -163 951.00 | | | -163 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 943.00 | | | 195 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 275.00 | | | 317 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 283.00 | | 661 283.00 | 661 283.00 |
FD Production vendue biens | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 750.00 | | 661 750.00 | 661 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 21 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 623.00 | | | 100 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 850.00 | | | -97 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 808.00 | | | 674 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 043.00 | | | 774 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 235.00 | | | -99 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 910.00 | | 3 876.00 | 409 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 478.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 596.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 117.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 711.00 | | 3 406.00 | 389 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | 470.00 | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 914.00 | 6 419.00 | 374 333.00 | 367 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 914.00 | 6 419.00 | 374 333.00 | 367 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 257.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 275.00 | 317 275.00 | | 317 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
ST Autres comptes | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 603.00 | | | 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 679.00 | | | 144 679.00 |