| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 117.00 | | 36 117.00 | 36 117.00 |
AP Constructions | 5 340 605.00 | 967 602.00 | 4 373 003.00 | 5 340 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 722.00 | 967 602.00 | 4 409 120.00 | 5 376 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 434 502.00 | | 434 502.00 | 434 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 228.00 | | 435 228.00 | 435 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 950.00 | 967 602.00 | 4 844 348.00 | 5 811 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 855.00 | 269 470.00 | | 74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 492.00 | 155 385.00 | | 379 492.00 |
DK Provisions réglementées | 108 238.00 | 130 308.00 | | 108 238.00 |
DL TOTAL (I) | 571 385.00 | 563 963.00 | | 571 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 577.00 | 4 653 478.00 | | 4 161 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 252.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 19 159.00 | | 16 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 339 923.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 90 033.00 | 21 614.00 | | 90 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 963.00 | 5 035 427.00 | | 4 272 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 348.00 | 5 599 390.00 | | 4 844 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 289.00 | | 758 289.00 | 758 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 289.00 | | 758 289.00 | 758 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 070.00 | 27 646.00 | | 22 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 27 646.00 | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 597.00 | 27 646.00 | | 21 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 823.00 | 60 427.00 | | 136 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 909.00 | 324 393.00 | | 782 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 418.00 | 169 008.00 | | 403 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 492.00 | 155 385.00 | | 379 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 536.00 | | 180.00 | 5 442 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 994.00 | 5 376 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 994.00 | 5 376 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 536.00 | | 180.00 | 5 442 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 126.00 | 207 015.00 | 2 539.00 | 763 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 126.00 | 207 015.00 | 2 539.00 | 763 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 130 308.00 | 22 070.00 | 108 238.00 | 130 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 308.00 | 22 070.00 | 108 238.00 | 130 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161 577.00 | 474 753.00 | 1 997 427.00 | 4 161 577.00 |
VI Groupe et associés | 79 631.00 | 79 631.00 | | 79 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 807.00 | | | 491 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VW T.V.A. | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 963.00 | 586 138.00 | 1 997 427.00 | 4 272 963.00 |