| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 763 875.00 | | 763 875.00 | 763 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 856.00 | 418 546.00 | 85 310.00 | 503 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 315.00 | 1 930 722.00 | 215 593.00 | 2 146 315.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 100.00 | 2 349 268.00 | 1 095 832.00 | 3 445 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 984 483.00 | | 984 483.00 | 984 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 031.00 | 6 752.00 | 101 279.00 | 108 031.00 |
BZ Autres créances | 339 471.00 | | 339 471.00 | 339 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 730 719.00 | | 1 730 719.00 | 1 730 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 840.00 | 6 752.00 | 3 201 088.00 | 3 207 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 940.00 | 2 356 020.00 | 4 296 920.00 | 6 652 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 204 149.00 | 265 300.00 | | 204 149.00 |
DH Report à nouveau | 319 461.00 | 319 461.00 | | 319 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 840.00 | 694 250.00 | | 898 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 375.00 | 1 320 934.00 | | 1 464 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 154.00 | | | 95 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 195.00 | 802 698.00 | | 583 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 412 118.00 | | 3 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 122.00 | 1 181 928.00 | | 1 417 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 981.00 | 973 485.00 | | 713 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 1 260.00 | | 15 456.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 34 571.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 391.00 | 3 406 060.00 | | 2 737 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 920.00 | 4 726 994.00 | | 4 296 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 042.00 | 2 892 985.00 | | 2 358 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 482.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 673 181.00 | | 24 673 181.00 | 24 673 181.00 |
FD Production vendue biens | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
FG Production vendue services | 362 678.00 | | 362 678.00 | 362 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 039 336.00 | | 25 039 336.00 | 25 039 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 051 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 079 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 754 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 238.00 | 3 608.00 | | 7 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 001.00 | 42 878.00 | | 86 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 001.00 | 42 878.00 | | 86 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 30 655.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | 151.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | 30 904.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 008.00 | 11 974.00 | | 83 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 323.00 | 152 592.00 | | 175 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 458.00 | 311 778.00 | | 337 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 176 917.00 | 24 025 932.00 | | 25 176 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 278 076.00 | 23 331 682.00 | | 24 278 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 840.00 | 694 250.00 | | 898 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 532.00 | | 84 962.00 | 3 408 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 394.00 | 3 445 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 394.00 | 2 650 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 875.00 | | | 763 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 652.00 | | 80 913.00 | 2 617 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 004.00 | | 4 049.00 | 27 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 422.00 | 122 240.00 | 48 394.00 | 2 275 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 422.00 | 122 240.00 | 48 394.00 | 2 275 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 154.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 002.00 | | 1 250.00 | 8 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 002.00 | | 1 250.00 | 8 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 002.00 | 95 154.00 | 1 250.00 | 8 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 154.00 | 1 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 122.00 | 1 417 122.00 | | 1 417 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 366.00 | 325 366.00 | | 325 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UX Autres créances clients | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VB T. V. A. | 82 153.00 | 82 153.00 | | 82 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 195.00 | 203 967.00 | 379 228.00 | 583 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 988.00 | | | 215 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 692.00 | 523 692.00 | | 523 692.00 |
VW T.V.A. | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 270.00 | 2 358 042.00 | 379 228.00 | 2 737 270.00 |