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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 27 684.00 | 25 351.00 | 2 333.00 | 27 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 787.00 | 199 718.00 | 43 069.00 | 242 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 345.00 | 226 989.00 | 146 356.00 | 373 345.00 |
BT Marchandises | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 173.00 | 1 342.00 | 111 831.00 | 113 173.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 001.00 | 1 342.00 | 333 659.00 | 335 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 346.00 | 228 331.00 | 480 015.00 | 708 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 749.00 | 277 749.00 | | 277 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
DG Autres réserves | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
DH Report à nouveau | -77 119.00 | | | -77 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 088.00 | -77 119.00 | | -96 088.00 |
DL TOTAL (I) | 135 353.00 | 231 440.00 | | 135 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 718.00 | 96 401.00 | | 227 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 550.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 45 948.00 | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 385.00 | 79 037.00 | | 81 385.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 13 365.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 663.00 | 235 300.00 | | 344 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 015.00 | 466 740.00 | | 480 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 156.00 | 235 300.00 | | 305 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 807.00 | | 3 538.00 | 369 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 853.00 | | 3 538.00 | 268 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 904.00 | 45 085.00 | | 181 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 904.00 | 45 085.00 | | 181 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 559.00 | 783.00 | | 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559.00 | 783.00 | | 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559.00 | 783.00 | | 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UX Autres créances clients | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 718.00 | 188 211.00 | 39 507.00 | 227 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 663.00 | 305 156.00 | 39 507.00 | 344 663.00 |