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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 754.00 | 5 639.00 | 1 115.00 | 6 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 161.00 | 46 866.00 | 2 294.00 | 49 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 866.00 | 53 760.00 | 23 105.00 | 76 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 176.00 | | 51 176.00 | 51 176.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 564.00 | 53 760.00 | 162 803.00 | 216 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 489.00 | | | 56 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 68 892.00 | | | 68 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 803.00 | | | 162 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 178.00 | | 220 178.00 | 220 178.00 |
FG Production vendue services | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 864.00 | | 408 864.00 | 408 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 166.00 | | | 414 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 148.00 | | | 410 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 302.00 | | 3 107.00 | 75 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 76 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 55 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 343.00 | | 2 116.00 | 55 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | 991.00 | 18 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 994.00 | 1 310.00 | 1 544.00 | 53 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 739.00 | 1 310.00 | 1 544.00 | 52 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
UX Autres créances clients | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 058.00 | 2 945.00 | 10 112.00 | 13 058.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 610.00 | 72 083.00 | 15 526.00 | 87 610.00 |
VW T.V.A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 154.00 | 72 042.00 | 10 112.00 | 82 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |