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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 129.00 | 5 930.00 | 3 199.00 | 9 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 541.00 | 11 714.00 | 3 827.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 953.00 | 97 315.00 | 66 638.00 | 163 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 879.00 | 114 960.00 | 78 919.00 | 193 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 256.00 | 1 583.00 | 51 674.00 | 53 256.00 |
BT Marchandises | 32 509.00 | 15 466.00 | 17 043.00 | 32 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 732.00 | 4 167.00 | 616 565.00 | 620 732.00 |
BZ Autres créances | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CF Disponibilités | 711 790.00 | | 711 790.00 | 711 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 771.00 | 21 215.00 | 1 487 556.00 | 1 508 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 650.00 | 136 175.00 | 1 566 475.00 | 1 702 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 613 044.00 | 476 193.00 | | 613 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 342.00 | 186 850.00 | | 217 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 932.00 | 3 420.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 860 086.00 | 683 232.00 | | 860 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 156.00 | 9 629.00 | | 7 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 475.00 | | | 95 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 795.00 | 222 427.00 | | 198 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 184.00 | 189 497.00 | | 125 184.00 |
EA Autres dettes | 278 015.00 | 252 569.00 | | 278 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 389.00 | 674 123.00 | | 706 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 475.00 | 1 357 355.00 | | 1 566 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 501.00 | 667 214.00 | | 606 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 245.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 540.00 | | 37 901.00 | 171 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 055.00 | 5 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 562.00 | 193 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 855.00 | 9 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 652.00 | 179 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | 3 339.00 | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | | 29 507.00 | 158 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 5 055.00 | 5 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 577.00 | 21 890.00 | 10 507.00 | 103 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 653.00 | 1 132.00 | 1 855.00 | 6 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 924.00 | 20 758.00 | 8 652.00 | 96 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 795.00 | 198 795.00 | | 198 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 015.00 | 278 015.00 | | 278 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 620 732.00 | 620 732.00 | | 620 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 2 495.00 | 4 413.00 | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VP Divers | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 519.00 | 674 464.00 | 5 055.00 | 679 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 914.00 | 606 501.00 | 4 413.00 | 610 914.00 |