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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 750.00 | 209 621.00 | 19 129.00 | 228 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 814.00 | 290 892.00 | 35 923.00 | 326 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 471.00 | 500 513.00 | 63 958.00 | 564 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
BN En cours de production de biens | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 839.00 | 35 068.00 | 373 771.00 | 408 839.00 |
BZ Autres créances | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
CF Disponibilités | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 746.00 | 35 068.00 | 714 678.00 | 749 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 217.00 | 535 581.00 | 778 636.00 | 1 314 217.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 377.00 | | | 379 377.00 |
DL TOTAL (I) | 399 234.00 | | | 399 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
EA Autres dettes | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 402.00 | | | 379 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 636.00 | | | 778 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 295.00 | | | 323 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 608.00 | | 7 478.00 | 558 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 564 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | 555 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 788.00 | | 5 391.00 | 551 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | 2 087.00 | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 830.00 | 53 298.00 | 1 615.00 | 448 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 830.00 | 53 298.00 | 1 615.00 | 448 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 273.00 | 537.00 | 97 742.00 | 132 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 273.00 | 537.00 | 97 742.00 | 132 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 273.00 | 537.00 | 97 742.00 | 132 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 97 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 558.00 | 170 558.00 | | 170 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 367 249.00 | | | 367 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VB T. V. A. | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 971.00 | 40 864.00 | 56 107.00 | 96 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 079.00 | 498 618.00 | 49 460.00 | 548 079.00 |
VW T.V.A. | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 402.00 | | 56 107.00 | 379 402.00 |