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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 4 971 313.00 | | 4 971 313.00 | 4 971 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 040 101.00 | | 5 040 101.00 | 5 040 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 911.00 | 70 810.00 | 5 040 101.00 | 5 110 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 657 691.00 | 4 851 666.00 | | 4 657 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 651.00 | -193 975.00 | | 334 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000 727.00 | 4 666 076.00 | | 5 000 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 4 436.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 174.00 | 52 639.00 | | 34 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 374.00 | 57 074.00 | | 39 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 101.00 | 4 723 151.00 | | 5 040 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 917.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -917.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 629.00 | 463 810.00 | | 697 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 978.00 | 657 785.00 | | 362 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 651.00 | -193 975.00 | | 334 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 750.00 | 60.00 | | 70 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | 60.00 | | 70 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |