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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 047.00 | 35 986.00 | 8 061.00 | 44 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 155.00 | 84 302.00 | 112 853.00 | 197 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 835.00 | 121 199.00 | 121 636.00 | 242 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
BZ Autres créances | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
CF Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 156.00 | | 123 156.00 | 123 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 991.00 | 121 199.00 | 244 792.00 | 365 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 125.00 | 78 125.00 | | 78 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DG Autres réserves | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 2 360.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 717.00 | -2 132.00 | | -8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 113 248.00 | 121 965.00 | | 113 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 362.00 | | 16 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 553.00 | 8 010.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | 3 460.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 544.00 | 29 269.00 | | 131 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 792.00 | 151 233.00 | | 244 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 398.00 | 29 269.00 | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 894.00 | | 125 712.00 | 215 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 771.00 | 242 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 771.00 | 241 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 278.00 | | 125 695.00 | 214 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 17.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 468.00 | 16 502.00 | 98 771.00 | 203 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 558.00 | 16 502.00 | 98 771.00 | 202 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 568.00 | 15 422.00 | 62 992.00 | 98 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 544.00 | 48 398.00 | 62 992.00 | 131 544.00 |