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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 644.00 | 28 859.00 | 6 785.00 | 35 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 393.00 | 99 122.00 | 4 271.00 | 103 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 096.00 | 131 442.00 | 35 654.00 | 167 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 564 158.00 | | 564 158.00 | 564 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 128.00 | | 823 128.00 | 823 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 224.00 | 131 442.00 | 858 782.00 | 990 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
CU Autres participations | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 971.00 | 294 877.00 | | 316 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 916.00 | 112 094.00 | | 277 916.00 |
DL TOTAL (I) | 704 887.00 | 516 971.00 | | 704 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | 185.00 | | 2 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 5 836.00 | | 11 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 453.00 | 104 645.00 | | 140 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 895.00 | 110 705.00 | | 153 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 782.00 | 627 676.00 | | 858 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 895.00 | 110 705.00 | | 153 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 419.00 | | 7 262.00 | 162 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 167 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 139 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 359.00 | | 7 262.00 | 134 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 464.00 | 2 564.00 | 2 585.00 | 131 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 002.00 | 2 564.00 | 2 585.00 | 128 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 223 092.00 | 223 092.00 | | 223 092.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
VW T.V.A. | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 895.00 | 153 895.00 | | 153 895.00 |