| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 912.00 | 159 826.00 | 24 086.00 | 183 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 283.00 | 197 994.00 | 34 289.00 | 232 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 110.00 | 357 820.00 | 59 290.00 | 417 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 020.00 | | 239 020.00 | 239 020.00 |
BZ Autres créances | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 558 372.00 | | 558 372.00 | 558 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 742.00 | | 869 742.00 | 869 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 852.00 | 357 820.00 | 929 033.00 | 1 286 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 555 508.00 | 442 238.00 | | 555 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 857.00 | 113 271.00 | | 46 857.00 |
DL TOTAL (I) | 610 750.00 | 563 893.00 | | 610 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | 35 763.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 519.00 | 35 559.00 | | 51 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 425.00 | 176 464.00 | | 154 425.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 828.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 283.00 | 248 614.00 | | 318 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 033.00 | 812 508.00 | | 929 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 200.00 | 248 614.00 | | 241 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 416.00 | | 743 416.00 | 743 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 416.00 | | 743 416.00 | 743 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 313.00 | 17 188.00 | | 26 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 135.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 135.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -135.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 37 220.00 | | 10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 711.00 | 814 572.00 | | 771 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 855.00 | 701 301.00 | | 724 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 857.00 | 113 271.00 | | 46 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 938.00 | | 40 172.00 | 376 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 023.00 | | 40 172.00 | 376 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 357.00 | 21 462.00 | | 336 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 357.00 | 21 462.00 | | 336 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 239 020.00 | 239 020.00 | | 239 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 208.00 | 23 125.00 | 77 083.00 | 100 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 673.00 | 286 673.00 | | 286 673.00 |
VW T.V.A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 283.00 | 241 200.00 | 77 083.00 | 318 283.00 |