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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 236.00 | 143 440.00 | 17 795.00 | 161 236.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 311.00 | 146 941.00 | 37 370.00 | 184 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322 042.00 | | 322 042.00 | 322 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 970.00 | 23 670.00 | 289 299.00 | 312 970.00 |
072 Créances – Autres | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
084 Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 127.00 | 23 670.00 | 759 457.00 | 783 127.00 |
110 Total général Actif | 967 438.00 | 170 611.00 | 796 827.00 | 967 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 424 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 822.00 | 917.00 | | 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 788.00 | 447 789.00 | | 230 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 822.00 | 277 575.00 | | 350 822.00 |
222 Production stockée | 79 971.00 | -41 864.00 | | 79 971.00 |
230 Autres produits | | 14 205.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 403.00 | 698 621.00 | | 662 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 290.00 | 174 812.00 | | 197 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | 1 193.00 | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 247 419.00 | 204 015.00 | | 247 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 4 369.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 326.00 | 173 588.00 | | 89 326.00 |
252 Charges sociales | 93 601.00 | 89 547.00 | | 93 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 863.00 | 8 401.00 | | 7 863.00 |
256 Dotations aux provisions | | 460.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 638 791.00 | 656 384.00 | | 638 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 612.00 | 42 237.00 | | 23 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 112.00 | | 223.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 655.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | 3 762.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 788.00 | 5 374.00 | | -7 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 742.00 | 32 558.00 | | 28 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 612.00 | | | 182 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 052.00 | | | 55 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |