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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 13 526.00 | 7 120.00 | 20 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 879.00 | 13 526.00 | 85 353.00 | 98 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 672.00 | | 211 672.00 | 211 672.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 650.00 | | 121 650.00 | 121 650.00 |
CF Disponibilités | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 373.00 | | 605 373.00 | 605 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 252.00 | 13 526.00 | 690 727.00 | 704 252.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 793.00 | | | 311 793.00 |
DL TOTAL (I) | 498 455.00 | | | 498 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 025.00 | | | 141 025.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 271.00 | | | 192 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 727.00 | | | 690 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907.00 | | | 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 1 857.00 | 3 110.00 | 14 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 1 857.00 | 3 110.00 | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 025.00 | 141 025.00 | | 141 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 317.00 | 217 287.00 | 30.00 | 217 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 271.00 | 192 271.00 | | 192 271.00 |