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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 12 681.00 | 7 301.00 | 19 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 372.00 | 12 681.00 | 14 691.00 | 27 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 228.00 | 2 080.00 | 35 148.00 | 37 228.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 314.00 | 2 080.00 | 55 234.00 | 57 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 686.00 | 14 761.00 | 69 925.00 | 84 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -82 414.00 | 94 069.00 | | -82 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 124.00 | -176 484.00 | | -618 124.00 |
DL TOTAL (I) | -680 659.00 | -62 534.00 | | -680 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 000.00 | 76 000.00 | | 641 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 219.00 | 18 321.00 | | 9 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 195.00 | 110 154.00 | | 100 195.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 3 827.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 584.00 | 208 303.00 | | 750 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 925.00 | 145 768.00 | | 69 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 584.00 | 208 304.00 | | 750 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 11.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 523.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 1 448.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 195.00 | 542 457.00 | | 477 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 319.00 | 718 941.00 | | 1 095 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 124.00 | -176 485.00 | | -618 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 333.00 | | 9 040.00 | 18 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 504.00 | | 6 479.00 | 13 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | 2 561.00 | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 948.00 | 3 733.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 3 733.00 | | 8 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
UX Autres créances clients | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VI Groupe et associés | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 575.00 | 41 214.00 | 6 361.00 | 47 575.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 585.00 | 750 585.00 | | 750 585.00 |