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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 19 245.00 | 6 385.00 | 12 860.00 | 19 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 250.00 | 68 868.00 | 75 382.00 | 144 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 003.00 | 300 865.00 | 254 139.00 | 555 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 061.00 | 380 021.00 | 668 040.00 | 1 048 061.00 |
BT Marchandises | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 144 570.00 | | 144 570.00 | 144 570.00 |
CF Disponibilités | 277 865.00 | | 277 865.00 | 277 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 164.00 | | 633 164.00 | 633 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 225.00 | 380 021.00 | 1 301 204.00 | 1 681 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 684.00 | 337.00 | | 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 836.00 | 178 347.00 | | 98 836.00 |
DK Provisions réglementées | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 108 738.00 | 187 069.00 | | 108 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 867.00 | 492 200.00 | | 739 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 597.00 | 367 011.00 | | 339 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 324.00 | 40 001.00 | | 112 324.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 794.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 466.00 | 900 406.00 | | 1 192 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 204.00 | 1 087 475.00 | | 1 301 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 479.00 | | 682 513.00 | 1 031 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 929.00 | 1 048 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 929.00 | 718 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 311.00 | | | 278 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 713.00 | | 680 715.00 | 703 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 454.00 | | 1 798.00 | 49 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 021.00 | 259 696.00 | 259 695.00 | 380 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 118.00 | 259 696.00 | 259 695.00 | 376 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 867.00 | 739 867.00 | | 739 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 597.00 | 339 597.00 | | 339 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 924.00 | 169 672.00 | 51 252.00 | 220 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 466.00 | 1 192 466.00 | | 1 192 466.00 |