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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 012.00 | 816 012.00 | | 816 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 177.00 | 847 734.00 | 21 442.00 | 869 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 324 692.00 | 277 223.00 | 16 047 469.00 | 16 324 692.00 |
BZ Autres créances | 3 496 182.00 | | 3 496 182.00 | 3 496 182.00 |
CF Disponibilités | 769 557.00 | | 769 557.00 | 769 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 653 123.00 | 277 223.00 | 20 375 900.00 | 20 653 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 522 300.00 | 1 124 957.00 | 20 397 342.00 | 21 522 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 661.00 | -530 661.00 | | -530 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 299.00 | -588 507.00 | | -846 299.00 |
DL TOTAL (I) | -991 961.00 | -734 169.00 | | -991 961.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 80 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 052 912.00 | 1 023 118.00 | | 1 052 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 912.00 | 1 103 118.00 | | 1 062 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 688 612.00 | 6 244 536.00 | | 15 688 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 298.00 | 2 305 743.00 | | 4 029 298.00 |
EA Autres dettes | 567 083.00 | 600 656.00 | | 567 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 326 392.00 | 9 150 936.00 | | 20 326 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 397 342.00 | 9 519 885.00 | | 20 397 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 381 903.00 | | 13 381 903.00 | 13 381 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 885.00 | | 13 642 885.00 | 13 642 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 953 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 296 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 661 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 794.00 | |
GE Autres charges | | | 199 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 665 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 383.00 | 175.00 | | 3 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 383.00 | 175.00 | | 21 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 978.00 | 512 215.00 | | 158 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 978.00 | 530 215.00 | | 158 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 595.00 | -530 040.00 | | -137 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 978 337.00 | 9 826 584.00 | | 13 978 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 636.00 | 10 415 091.00 | | 14 824 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 299.00 | -588 507.00 | | -846 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 114.00 | | 12 549.00 | 868 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 486.00 | 21 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 486.00 | 869 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 012.00 | | | 816 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 12 549.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 016.00 | 3 717.00 | | 844 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 004.00 | 3 717.00 | | 28 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 012.00 | | | 816 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 118.00 | 57 794.00 | 98 000.00 | 1 103 118.00 |
6T Sur comptes clients | 237 848.00 | 121 246.00 | 81 871.00 | 237 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 848.00 | 121 246.00 | 81 871.00 | 237 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 966.00 | 179 040.00 | 179 871.00 | 1 340 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 040.00 | 161 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 688 612.00 | 15 688 612.00 | | 15 688 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 416.00 | 1 073 416.00 | | 1 073 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 198.00 | 285 198.00 | | 285 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
UX Autres créances clients | 15 995 764.00 | | | 15 995 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
VB T. V. A. | 2 578 138.00 | | | 2 578 138.00 |
VC Groupe et associés | 886 207.00 | | | 886 207.00 |
VI Groupe et associés | 281 885.00 | 281 885.00 | | 281 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 905 008.00 | 19 883 565.00 | 21 442.00 | 19 905 008.00 |
VW T.V.A. | 2 895 240.00 | 2 895 240.00 | | 2 895 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 326 392.00 | 20 326 392.00 | | 20 326 392.00 |