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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 969.00 | 831.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 23 175.00 | 8 375.00 | 31 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 989.00 | 62 230.00 | 15 760.00 | 77 989.00 |
BN En cours de production de biens | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BT Marchandises | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 472.00 | | 335 472.00 | 335 472.00 |
BZ Autres créances | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CF Disponibilités | 346 832.00 | | 346 832.00 | 346 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 654.00 | | 732 654.00 | 732 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 644.00 | 62 230.00 | 748 414.00 | 810 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 776.00 | 9 814.00 | | 11 776.00 |
DG Autres réserves | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
DH Report à nouveau | 90 747.00 | 53 469.00 | | 90 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | 39 241.00 | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 285 685.00 | 258 138.00 | | 285 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 157.00 | 210 203.00 | | 100 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 920.00 | 216 066.00 | | 229 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 023.00 | 62 548.00 | | 83 023.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 532.00 | 87 122.00 | | 29 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 729.00 | 576 039.00 | | 462 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 414.00 | 834 176.00 | | 748 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 886.00 | 366 039.00 | | 420 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
FD Production vendue biens | -517.00 | | -517.00 | -517.00 |
FG Production vendue services | 1 696 437.00 | | 1 696 437.00 | 1 696 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 579.00 | | 1 758 579.00 | 1 758 579.00 |
FM Production stockée | | | -3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 774.00 | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 2 646.00 | | 3 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 4 146.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 437.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 437.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 3 709.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 222.00 | 1 603 465.00 | | 1 777 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 675.00 | 1 564 224.00 | | 1 749 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 547.00 | 39 241.00 | | 27 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 478.00 | | 2 512.00 | 75 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 77 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 843.00 | | 2 346.00 | 37 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 166.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 298.00 | 4 540.00 | | 33 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | 1 600.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 875.00 | 2 940.00 | | 28 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 920.00 | 229 920.00 | | 229 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 335 472.00 | 335 472.00 | | 335 472.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 157.00 | 58 414.00 | 41 743.00 | 100 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 626.00 | 365 072.00 | 6 554.00 | 371 626.00 |
VW T.V.A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 427.00 | 407 584.00 | 41 843.00 | 449 427.00 |