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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 179.00 | 129 147.00 | 53 032.00 | 182 179.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 496.00 | 129 309.00 | 53 187.00 | 182 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
072 Créances – Autres | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
110 Total général Actif | 261 023.00 | 129 309.00 | 131 714.00 | 261 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 238.00 | | | 238.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 035.00 | | | 192 035.00 |
222 Production stockée | -6 432.00 | | | -6 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
230 Autres produits | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | | | 853.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 052.00 | | | 93 052.00 |
252 Charges sociales | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 340.00 | | | 218 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 877.00 | | | -13 877.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 286.00 | | | 172 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |