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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855.00 | 599.00 | 257.00 | 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 264.00 | 9 772.00 | 2 492.00 | 12 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 440.00 | 10 370.00 | 5 070.00 | 15 440.00 |
BT Marchandises | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BZ Autres créances | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 577.00 | | 617 577.00 | 617 577.00 |
CF Disponibilités | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 578.00 | | 1 140 578.00 | 1 140 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 018.00 | 10 370.00 | 1 145 648.00 | 1 156 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 585.00 | 183 641.00 | | 112 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | -21 056.00 | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 86 612.00 | 180 185.00 | | 86 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 685.00 | 212 033.00 | | 221 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 490.00 | 788 878.00 | | 834 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 11 618.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 059 035.00 | 1 013 283.00 | | 1 059 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 648.00 | 1 193 468.00 | | 1 145 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 035.00 | 1 013 283.00 | | 1 059 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 752.00 | 482 865.00 | | 398 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 324.00 | 503 921.00 | | 392 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | -21 056.00 | | 6 427.00 |