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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 487 794.00 | 345 589.00 | 142 205.00 | 487 794.00 |
040 Immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 701.00 | 345 589.00 | 144 112.00 | 489 701.00 |
060 Stock marchandises | 375 374.00 | | 375 374.00 | 375 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 884.00 | 1 236.00 | 98 648.00 | 99 884.00 |
072 Créances – Autres | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
084 Disponibilités | 74 286.00 | | 74 286.00 | 74 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 579.00 | 1 236.00 | 564 343.00 | 565 579.00 |
110 Total général Actif | 1 055 281.00 | 346 825.00 | 708 455.00 | 1 055 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 919.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 785.00 | |