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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 674 328.00 | | 674 328.00 | 674 328.00 |
AP Constructions | 4 574 094.00 | 1 618 684.00 | 2 955 410.00 | 4 574 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 37 506.00 | 11 098.00 | 48 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 998 125.00 | 82 627.00 | 915 498.00 | 998 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 664 688.00 | | 2 664 688.00 | 2 664 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 001 508.00 | 1 738 817.00 | 7 262 691.00 | 9 001 508.00 |
BZ Autres créances | 664 204.00 | | 664 204.00 | 664 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 136.00 | 1 554.00 | 911 582.00 | 913 136.00 |
CF Disponibilités | 2 949 758.00 | | 2 949 758.00 | 2 949 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 042.00 | 1 554.00 | 4 526 488.00 | 4 528 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 529 550.00 | 1 740 371.00 | 11 789 179.00 | 13 529 550.00 |
CU Autres participations | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 3 613 722.00 | 3 613 722.00 | | 3 613 722.00 |
DH Report à nouveau | 7 563 361.00 | 6 145 662.00 | | 7 563 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 565.00 | 1 617 699.00 | | -67 565.00 |
DL TOTAL (I) | 11 152 703.00 | 11 420 268.00 | | 11 152 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 922.00 | 75 796.00 | | 12 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 922.00 | 75 796.00 | | 12 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 695.00 | 111 869.00 | | 302 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 31 248.00 | | 38 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 919.00 | 13 197.00 | | 11 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EA Autres dettes | 269 626.00 | 844.00 | | 269 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 554.00 | 157 798.00 | | 623 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 179.00 | 11 653 862.00 | | 11 789 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 224.00 | 66 607.00 | | 508 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 156 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 818.00 | 2 416 887.00 | | 636 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 383.00 | 799 188.00 | | 704 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 565.00 | 1 617 699.00 | | -67 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 607.00 | | 156 763.00 | 1 289 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 607.00 | | 156 763.00 | 1 289 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 796.00 | 12 922.00 | 75 796.00 | 75 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 796.00 | 12 922.00 | 75 796.00 | 75 796.00 |
UG ‐ Financières | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 998 125.00 | | 998 125.00 | 998 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VI Groupe et associés | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 204.00 | 664 204.00 | | 664 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 173.00 | 665 148.00 | 999 025.00 | 1 664 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 554.00 | 508 224.00 | | 623 554.00 |