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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 4 794.00 | 1 600.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 466.00 | 15 462.00 | 2 004.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 349.00 | 20 256.00 | 9 093.00 | 29 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 558.00 | 4 010.00 | 189 548.00 | 193 558.00 |
BZ Autres créances | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 098.00 | | 268 098.00 | 268 098.00 |
CF Disponibilités | 244 444.00 | | 244 444.00 | 244 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 916.00 | 4 010.00 | 723 906.00 | 727 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 264.00 | 24 266.00 | 732 999.00 | 757 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 358 003.00 | 324 669.00 | | 358 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 447.00 | 48 334.00 | | 45 447.00 |
DL TOTAL (I) | 411 834.00 | 381 388.00 | | 411 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 080.00 | 156 052.00 | | 112 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 325.00 | 86 322.00 | | 104 325.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 21 179.00 | | 15 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 720.00 | 49 900.00 | | 75 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 164.00 | 313 453.00 | | 321 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 999.00 | 694 841.00 | | 732 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 357.00 | 313 453.00 | | 317 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 282.00 | | 502 282.00 | 502 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 282.00 | | 502 282.00 | 502 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 063.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 7 466.00 | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 836.00 | 569 906.00 | | 574 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 390.00 | 521 573.00 | | 529 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 447.00 | 48 334.00 | | 45 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 164.00 | | 4 191.00 | 31 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 29 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 11 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 17 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 883.00 | | 2 400.00 | 11 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | 1 791.00 | 19 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 1 794.00 | 2 171.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 800.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 639.00 | 994.00 | 2 171.00 | 16 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 771.00 | 1 580.00 | 5 341.00 | 7 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 771.00 | 1 580.00 | 5 341.00 | 7 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771.00 | 1 580.00 | 5 341.00 | 7 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580.00 | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
UX Autres créances clients | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VI Groupe et associés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 373.00 | 215 373.00 | | 215 373.00 |
VW T.V.A. | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 357.00 | 317 357.00 | | 317 357.00 |