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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 632.00 | 4 968.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 9 338.00 | 212.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 14 156.00 | 5 018.00 | 19 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 758.00 | 27 960.00 | 11 799.00 | 39 758.00 |
BT Marchandises | 436 716.00 | | 436 716.00 | 436 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 953.00 | 2 321.00 | 321 632.00 | 323 953.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 128 772.00 | | 128 772.00 | 128 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 206.00 | 2 321.00 | 894 886.00 | 897 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 965.00 | 30 280.00 | 906 684.00 | 936 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 440 817.00 | 433 909.00 | | 440 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 939.00 | 26 908.00 | | 26 939.00 |
DL TOTAL (I) | 492 910.00 | 485 971.00 | | 492 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 470.00 | 292 945.00 | | 334 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 149.00 | 56 032.00 | | 59 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 774.00 | 349 136.00 | | 393 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 684.00 | 845 107.00 | | 906 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 774.00 | 349 136.00 | | 393 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 940.00 | | 10 400.00 | 37 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 39 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 28 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | 5 600.00 | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 506.00 | | 4 800.00 | 32 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 224.00 | 2 368.00 | 6 632.00 | 32 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 632.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 390.00 | 1 736.00 | 6 632.00 | 28 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 470.00 | 334 470.00 | | 334 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 953.00 | 323 953.00 | | 323 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 318.00 | 331 718.00 | 1 600.00 | 333 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 774.00 | 393 774.00 | | 393 774.00 |