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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 957.00 | 2 623.00 | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 999.00 | 79 027.00 | 98 972.00 | 177 999.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 057.00 | 79 984.00 | 102 073.00 | 182 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 891.00 | 1 047.00 | 49 844.00 | 50 891.00 |
072 Créances – Autres | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 543.00 | 1 047.00 | 339 496.00 | 340 543.00 |
110 Total général Actif | 522 600.00 | 81 031.00 | 441 569.00 | 522 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 349.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 480.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |