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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 771.00 | | 1 499 771.00 | 1 499 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 215.00 | 35 414.00 | 1 499 801.00 | 1 535 215.00 |
BZ Autres créances | 294 944.00 | | 294 944.00 | 294 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 352 165.00 | | 2 352 165.00 | 2 352 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 647 109.00 | | 2 647 109.00 | 2 647 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 324.00 | 35 414.00 | 4 146 910.00 | 4 182 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 2 338 713.00 | 1 479 738.00 | | 2 338 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 553.00 | 858 975.00 | | 517 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 516.00 | 2 489 963.00 | | 3 007 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 13 664.00 | | 20 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 807.00 | 135 347.00 | | 131 807.00 |
EA Autres dettes | 986 931.00 | 1 825 165.00 | | 986 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 394.00 | 1 974 246.00 | | 1 139 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 910.00 | 4 464 209.00 | | 4 146 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 016.00 | | 2 092 016.00 | 2 092 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 016.00 | | 2 092 016.00 | 2 092 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 906.00 | 421 281.00 | | 261 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 712.00 | 2 964 134.00 | | 2 222 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 159.00 | 2 105 159.00 | | 1 705 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 553.00 | 858 975.00 | | 517 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 489.00 | | | 1 561 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 230.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 276.00 | 1 535 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 045.00 | 35 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499 771.00 | | | 1 499 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 273.00 | 2 186.00 | 21 045.00 | 54 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 273.00 | 2 188.00 | 21 045.00 | 54 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 804.00 | 127 804.00 | | 127 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 931.00 | 986 931.00 | | 986 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VP Divers | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 989.00 | | | 236 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 394.00 | 1 139 394.00 | 30.00 | 1 139 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 394.00 | 1 139 394.00 | | 1 139 394.00 |